ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
22 листопада 2021 року № ХІV сесія сільської ради
восьмого скликання
Про внесення змін до
бюджету Сухоєланецької
сільської територіальної
громади на 2021 рік.
(14541000000)
(код бюджету)
Відповідно до пункту двадцять третього, частини першої статті 26 та статті61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», та заслухавши начальника фінансового відділу Максимчук І.І. про необхідність внесення змін до сільського бюджету , сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника фінансового відділу сільської ради Максимчук І.І. щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету на 2021 рік взяти до відома.
2.Внести зміни в доходні джерела сільського бюджету :
2.1.Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету по:
- КБКД 41034500 «Субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально–економічного розвитку окремих територій» на 72 600 гривень.
3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету.
3.1.Зменшити асигнування по головним розпорядникам бюджетних коштів:
3.1.1.Сухоєланецькій сільській раді на суму 479 500,00 гривень, в тому числі
- Забезпечення діяльності водопровідного – каналізаційного господарства (КПКВК 0116013) на 120 000 гривень.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВК 0116030) 359500 гривень.
3.2.1.Відділ освіти ,культури, молоді та спорту Сухоєланецької сільської ради на суму 420 000 ,00 гривень.
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВК 0614060) на суму 180 000 гривень.
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВК 0611021) на суму 240 000 гривень.
3.3.Збільшити асигнування по головним розпорядникам бюджетних коштів :
3.3.1.Сухоєланецькій сільській раді на суму 479 500 ,00 грн., в тому числі:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КПКВК 0110150) на
479 500,00гривень
3.3.2.Відділ освіти ,культури, молоді та спорту Сухоєланецької сільської ради на суму 420 000 ,00 гривень.
- Керівництво і управління у відповідній сфері у місті (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громад (КПКВК 0610160) на 72 000 гривень .
- Надання дошкільної освіти (КПКВК 0611010) на суму 92 500 гривень..
- Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (КПКВК 0611021) на суму 9852 гривень.
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВК 0611141)на суму 68 000 гривень.
- Забезпечення діяльність бібліотек (КПКВК 0614030) на суму 76 500 гривень.
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ( КПКВК 0614060) на суму 83 000 гривень.
- Виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку окремих територій (КПКВК 0617363) на суму 90 748 гривень (в тому числі 72 600 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 18148 гривень спів фінансування за рахунок сільського бюджету).
3.3.3. Фінансовий відділ Сухоєланецької сільської ради на суму 30 000 гривень.
- Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (КПКВК3719770 )на суму 30 000 гривень.
4.Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2021 рік в сумі 40 166 279 гривень , у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 39 746 279 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 420 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.
5. Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету на 2021рік в сумі 44 151 992 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 41 941 459 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 2 210 533 гривень, в тому числі бюджет розвитку 1 790 533 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.
6.Установити дефіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі
2 195 180,00 гривень, джерелом покриття якого визначити :
- залучення вільного залишку коштів на початок року/КБФБ 208100/ в сумі
3 985 713 гривень., в тому числі коштів залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року 1 179 140 гривень;
- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду)(БКФБ 208400) у сумі 1 790 533 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
7.Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 790 533 гривень, джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку( спеціального фонду)(БКФБ208400) у сумі 1 790533 гривень згідно додатком 2 до цього рішення.
8.Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з додатком 5 цього рішення.
9.Затвердити у складі видатків сільського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 цього рішення.
10. Додатки1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
11.Контороль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування , фінансів , бюджету , соціально – економічного розвитку та інвестицій.
Сільський голова Олександр ПОСТИКА
Пояснювальна записка
(14541000000)
(код бюджету)
до рішення ХІV сесії сільської ради восьмого скликання від 22 листопада 2021 року №1
« Про внесення змін до бюджету Сухоєланецької сільської територіальної громади на 2021 рік»
- Обґрунтування необхідності прийняття рішення
З метою впорядкування надходжень з бюджетів інших рівнів, врегулювання важливих соціальних питань, необхідності збалансованості звітності на рівні консолідованого бюджету України, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р. «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій», також спрямування додаткового фінансового ресурсу за рахунок вільного залишку кошів станом на 01.01.2021 року, виникає необхідність внесення змін до бюджету Сухоєланецької сільської територіальної громади та підготовки проекту рішення «Про внесення змін до бюджету Сухоєланецької сільської територіальної громади на 2021 рік».
- Мета і завдання рішення
Збалансування сільського бюджету з урахуванням перерозподілу по головних розпорядниках коштів у межах загального обсягу призначень, виділення додаткового фінансового ресурсу та залучення вільних залишків, ефективне використання затвердженого обсягу видатків сільського бюджету та коштів субвенцій з державного бюджету зокрема
2.1.По доходній частині сільського бюджету фонду :
Пропонується внести зміни в доходні джерела загального фонду сільського бюджету,а саме :
2.1.1.Збільшити надходження загального фонду сільського бюджету по:
-КБКД 41034500 «Субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 72600 гривень. «Покращення матеріально-технічного стану шляхом придбання обладнання для харчоблоку ДНЗ «Зернятко», який знаходиться за адресою: вул..Каганова ,36, с.Сухий Єланець, Миколаївського району, Миколаївської області».
3.1. По видатковій частині загального фонду:
З метою приведення у відповідність фінансового ресурсу по головними розпорядниками коштів сільського бюджету здійснюється перерозподіл асигнувань у межах загального обсягу призначень з урахуванням потреби (додаток 3 до рішення), пропонується:
3.2.1. Зменшити видатки загального фонду по головних розпорядниках бюджетних коштів:
- Сухоєланецькій сільській раді на суму 479 500 грн., в тому числі:
- Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства (КПКВК 0116013) на 120 000 гривень (зменшення по КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) - 120 000гривень.
- Організація благоустрою населених пунктів (КПКВК 0116030) на 359 500 грн.. ( зменшення по КЕКВ 2210 предмети ,матеріали та інвентар на суму 60000 гривень, КЕКВ2240 оплата послуг (крім комунальних ) на суму 299500 гривень).
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сухоєланецької сільської ради на суму 420 000 гривень.
- Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВК 0614060) на суму 180 000 гривень ,(зменшення по КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних).
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (КПКВК 0611021) на суму 240 000 гривень,(зменшення по КЕКВ 2274 оплата природного газу).
3.2.2. Збільшити видатки загального фонду по головних розпорядниках коштів:
Сухоєланецькій сільській раді на суму 479500 грн., в тому числі:
- організаційне , інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради , районної ради , районної у місті ради ( у разі її створення ), міської селищної ,сільської рад (КПКВК 0110150) на 479 500 грн.,(збільшити КЕКВ2111 заробітна плата на суму 320 000гривень, КЕКВ2120 нарахування на оплату праці 90 500 гривень, КЕКВ2240 оплата послуг(крім комунальних) 46 000гривень, КЕКВ 2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг в сумі 23 000 гривень(придбання вугілля) клопотання головного розпорядника бюджетних коштів за рахунок перерозподілу бюджетних котів в межах річних призначень загального фонду сільського бюджету).
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Сухоєланецької сільської ради на суму 452 600 грн., в тому числі :
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах (КПКВК 0610160) на суму 72 000 гривень( збільшити КЕКВ 2111 заробітна плата на суму 49000 гривень, КЕКВ2120 нарахування на оплату праці 11000 гривень, КЕКВ 2210 предмети, матеріали обладнання та інвентар в сумі 5000 гривень(придбання канцтоварів), КЕКВ 2240 оплата послуг( крім комунальних ) в сумі 7000 гривень(на оплату юридичних послуг з супроводу процедури відкритих торгів.
- Надання дошкільної освіти (КПКВК 0611010) на суму 92 500 гривень ( збільшити КЕКВ 2111 заробітна плата на суму 52 500 гривень, КЕКВ2120 нарахування на оплату праці в сумі 40 000 гривень).
- Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти (КПКВК 0611021) на 9852 гривень (збільшити КЕКВ2210 предмети,матеріали, обладнання та інвентар в сумі 9852 гривень( придбання засобів захисту).
- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВК0611141) на суму 68 000 гривень(збільшити КЕКВ 2111 Заробітна плата на суму 58 000 гривень , КЕКВ2120 нарахування на оплату праці в сумі 10 000 гривень).
- Забезпечення діяльності бібліотек КПКВК (0614030) на 76 500 гривень (збільшити КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 52 500 гривень, КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці в сумі 24 000 гривень),
-Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів ,центрів дозвілля та інших клубних закладів (КПКВК 0614060) на суму 83 000 гривень (збільшити КЕКВ 2111 заробітна плата в сумі 35 000 гривень, КЕКВ 2120 нарахування на оплату праці в сумі 8000 гривень, КЕКВ 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 40 000 гривень придбання метало пластикових вікон та дверей ).
- Виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку окремих територій (КПКВК 0617363) на суму 90748 гривень ( в тому числі 72600 гривень за рахунок «Субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», та 18 148 гривень спів фінансування за рахунок перерозподілу бюджетних коштів в межах річних призначень загального фонду сільського бюджету згідно клопотання головного розпорядника, КЕКВ2210 предмети, матеріали,обладнання та інвентар), «Покращення матеріально – технічного
стану шляхом придбання обладнання для харчоблоку ДНЗ «Зернятко», який знаходиться за адресою : вул..Каганова ,36,с.Сухий Єланець, Миколаївського району, Миколаївської області.
Фінансовий відділ Сухоєланецької сільської ради на суму 30 000 гривень.
Збільшити асигнування , а саме по:
КПКВК 3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 30 000 ,00 гривень в т.ч.
КЕКВ2620 – 30 000,00 гривень/Поточні трансферти органам держаного управління інших рівнів/ , для передачі трансфертів іншим бюджетам ,а саме фінансовому органу Новоодеській міській територіальній громаді на забезпечення витрат, пов’язаних на спільне утримання установ ,що надають послуги населенню Сухоєланецької громади.
- на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я, зокрема покращення матеріально-технічної бази КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради ( а саме: для придбання матеріалів та проведення ремонтних робіт приміщення,в якому буде змонтована система кисне постачання , за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на початок бюджетного року );
- Зменшити субвенцію на фінансування по КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Новоодеської міської ради в сумі 87 000 гривень.
- Збільшити субвенцію на фінансування по КНП «Новоодеської багатопрофільної лікарні» в сумі 87 000 гривень, згідно клопотання виконавчого комітету Новооської міської ради Миколаївської від 03.11.2021 № 1376.
4.Враховуючи вищезазначені зміни пропонується затвердити:
Затвердити уточнений обсяг доходів сільського бюджету на 2021 рік в сумі 40 166 279 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 39 746 279 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 420 000,00гривень.
Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету на 2021 рік в сумі 44 151 992 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 41 941 459 грн., та видатки спеціального фонду 2 210 533 грн.. в тому числі бюджет розвитку 1790 533 грн.
- установити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 2 195 180 грн., джерелом покриття якого визначити:
- залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 3 985 713 грн. в тому числі коштів залишку освітньої субвенції на 01.01.2021 року 1 179 140 грн.;
- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 1 790 533 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;
- установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі
1 790 533 грн., джерелом покриття якого визначити:
- кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі 1 790 533 грн. згідно з додатком 2 цього рішення.
- уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік (додаток 5);
- уточнений обсяг коштів на реалізацію місцевих/регіональних програм (додаток 7);
- зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головних розпорядників коштів сільського бюджету на 2021 рік, які виникли в процесі виконання бюджету поточного року відповідно до пунктів 3, 11 рішення
сільської ради від 24 грудня 2020 року № 7 "Про бюджет Сухоєланецької сільської територіальної громади на 2021 рік" ( додаток 3).
5. Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання
5.1 Бюджетний кодекс України.;
-
- Прогноз соціально – економічних та інших наслідків затвердження рішення
Прийняття рішення «Про внесення змін до бюджету Сухоєланецької сільської територіальної громади на 2021 рік» збільшить загальний обсяг видатків сільського бюджету та дозволить провести перерозподіл і балансування бюджету з урахуванням економного та раціонального використання бюджетних коштів.
Начальник фінансового відділу Інна МАКСИЧУК
